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华夏沪深300ETF联接

华夏沪深300ETF联接

代码:000051

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净值: 日增长率: 累计净值: 成立日期: 2012-12-25
状态:开放申赎 类型:其他ETF联接, 管理公司:华夏基金

基金概况

基金全称 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 运作方式 契约型开放式
最新规模 托管银行 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 沪深300指数
投资目标 采用指数化投资方式追求对标的指数的有效跟踪获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益
投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额债券权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具可以将其纳入投资范围已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内备选成份股法律法规或监管机构允许基金投资其他品种的正常情况下本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90基金管理人在履行适当程序后基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5基金还可投资于非成份股为更好地实现投资目标如股票指数期货等金融产品标的指数成份股

基金经理

张弘弢:

方军:具有基金从业资格证书。

基金持仓

资产分布
资产种类 占总资产比%
股票
债券
现金
其它
合计 9.98
说明:截止至2012-12-31

资产行业分布

行业 占股票资产比%
农、林、牧、渔业
采掘业
制造业
电力、煤气及水的生产和供应业
建筑业
交通运输、仓储业
信息技术业
批发和零售贸易
金融、保险业
房地产业
社会服务业
传播与文化产业
综合类
总计 22.31%

基金费率

管理费率 托管费率 销售服务费
申购费率 前端
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赎回费率 前端
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基金净值涨幅与指数对比

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开放式基金净值

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基金名称 最新净值 日收益率 购买
工银成长 1.2397 2.46%
瑞福进取 0.7820 5.39%
消费进取 0.9490 3.72%
建信进取 0.8570 3.00%
申万收益 0.9720 2.89%
基金名称 最新净值 日收益率 购买
工银债券A 1.0581 0.22%
建信双周理 4.5317 408.84%
建信双周理 4.6108 375.29%
华安月安鑫 2.9807 191.97%
华安月安鑫 3.0465 180.34%
基金名称 最新净值 日收益率 购买
工银平衡 0.5642 1.66%
广发聚优灵 1.0360 2.27%
嘉实主题 1.1280 2.17%
长盛同智 0.8235 2.17%
嘉实泰和混 1.1010 2.13%

基金比较对对碰

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