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华夏沪深300ETF联接

华夏沪深300ETF联接

代码:000051

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净值: 日增长率: 累计净值: 成立日期: 2012-12-25
状态:开放申赎 类型:其他ETF联接, 管理公司:华夏基金

基金概况

基金全称 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 运作方式 契约型开放式
最新规模 托管银行 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 沪深300指数
投资目标 采用指数化投资方式追求对标的指数的有效跟踪获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益
投资范围 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5正常情况下本基金主要投资于目标ETF基金份额可以将其纳入投资范围为更好地实现投资目标债券已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内基金管理人在履行适当程序后本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90备选成份股基金还可投资于非成份股法律法规或监管机构允许基金投资其他品种的标的指数成份股如股票指数期货等金融产品

基金经理

张弘弢:

方军:具有基金从业资格证书。

基金持仓

资产分布
资产种类 占总资产比%
股票
债券
现金
其它
合计 9.98
说明:截止至2012-12-31

资产行业分布

行业 占股票资产比%
农、林、牧、渔业
采掘业
制造业
电力、煤气及水的生产和供应业
建筑业
交通运输、仓储业
信息技术业
批发和零售贸易
金融、保险业
房地产业
社会服务业
传播与文化产业
综合类
总计 22.31%

基金费率

管理费率 托管费率 销售服务费
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基金净值涨幅与指数对比

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开放式基金净值

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基金名称 最新净值 日收益率 购买
工银成长 1.2397 2.46%
基金安信 1.0426 1.15%
基金裕阳 0.8884 0.90%
基金金盛 1.1003 0.84%
基金开元 0.9271 0.74%
基金名称 最新净值 日收益率 购买
工银债券A 1.0581 0.22%
汇添富理财 22.4541 102430.14%
汇添富理财 22.5340 21777.67%
嘉实理财宝 12.0215 765.35%
嘉实理财宝 12.1009 723.86%
基金名称 最新净值 日收益率 购买
工银平衡 0.5642 1.66%
工银保本3号 1.0620 0.57%
工银保本3号 1.0710 0.56%
新华鑫安保 1.0430 0.38%
交银周期回 1.0730 0.37%

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