基金的管理费
基金管理费是指从基金资产中提取的、支付给为基金提供专业化服务的基金管理人的费用。基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比率逐日计提，累
计至每月月底，按月支付。管理费率的大小与基金规模成反比，与风险成正比。基金规模越大，风险越小，基金管理费率越低。不同国家及不同种类的基金，管理费
率也不完全相同。
基金托管费
基金托管费是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比率提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人。
托管费从基金资产中提取，费率也会因基金种类不同而异。
其他费用
封闭式基金上市费用；证券交易费用；基金信息披露费用；基金分红手续费；清算费用等，这些费用有基金托管人根据法律、法规及基金合同的相应规定，按实
际支出金额支付。
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