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| 基金名称 | 基金代码 | 最新净值 | 日收益率 |
| 博时沪深300 | 050002 | 0.8790 | -0.23% |
| 荷银精选 | 162204 | 4.4104 | -0.03% |
| 南方隆元 | 202007 | 0.6780 | -0.15% |
| 易方达300 | 110020 | 0.9830 | -0.20% |
| 浦银精选 | 519115 | 0.9360 | -0.11% |
| 工银债券B | 485005 | 1.0760 | 0.07% |
| 华夏希望A | 001011 | 1.1240 | -0.09% |
| 华富强债A | 410004 | 1.1299 | 0.18% |
| 天治稳健 | 350006 | 1.0296 | -0.03% |
| 宝盈收益C | 213917 | 1.1731 | 0.19% |
| 盛利精选 | 310308 | 0.9307 | 0.01% |
| 荷银预算 | 162205 | 1.4794 | -0.07% |
| 富国天惠 | 161005 | 1.3821 | -0.10% |
| 工银平衡 | 483003 | 0.7183 | 0.14% |
| 荷银品质 | 162211 | 1.0880 | 0.00% |
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